Trading e Propfirm: come diventare un trader indipendente senza utilizzare il proprio capitale?

Negli ultimi anni, le società di trading proprietario (o "propriotary trading companies") hanno rivoluzionato il mondo del trading offrendo ai trader l'opportunità di assumere posizioni senza utilizzare il proprio capitale personale. Analizziamo più da vicino questa opportunità e le condizioni necessarie per renderla un'attività realmente redditizia.

Cos'è una prop firm e come funziona?

Passaggio 1: completa la sfida

Il primo passo consiste nel superare una sfida , in cui il trader deve dimostrare le proprie capacità e la propria disciplina. Ogni società di trading proprietario impone le proprie regole, come ad esempio:

• Un obiettivo di profitto per raggiungere,
• dai limiti di perdita giornalieri e massimi,
• Un' durata minima contrattazioni, spesso distribuite su più giorni.

Per avere successo, è fondamentale disporre di una strategia, testata in anticipo su conti demo, prestando molta attenzione alla gestione del rischio. Questo aiuta a evitare perdite eccessive e massimizza le possibilità di successo. Disciplina e pazienza sono imprescindibili , poiché è necessario attenersi al proprio piano di trading senza lasciarsi sopraffare dalle emozioni.

Passaggio 2: convalida la tua qualifica

Se la contestazione ha esito positivo, la società di intermediazione esamina attentamente i risultati del trader per verificare che siano stati rispettati i regolamenti e che non vi siano stati comportamenti sospetti o frodi. Questa fase di convalida determina se il trader è pronto a gestire un conto reale finanziato.

Passaggio 3: gestisci il tuo account finanziato

Una volta qualificati, i trader ottengono l'accesso a un conto finanziato . È qui che l'opportunità si concretizza. In questa fase, la gestione del denaro diventa essenziale per garantire performance costanti. Con rigore e disciplina, un trader può generare un reddito supplementare o, nel tempo, persino un reddito principale, a seconda del suo impegno.

Fase 4: Effettua i tuoi prelievi (Pay-Out)

La fase di pagamento è quella in cui il trader può ritirare i propri profitti. Una volta raggiunta una determinata soglia di profitto, può richiedere un prelievo . L'importo prelevato viene spesso suddiviso in base a una percentuale prestabilita, ad esempio il 90% per il trader e il 10% nel caso della società di trading proprietario Liberty Market Investment.

Nota bene: LMI assegna il 100% dei profitti sui primi 30 $ guadagnati.

Quindi è possibile fare trading senza avere capitale, ma come ci si può allenare e adottare la migliore strategia di trading?

Per massimizzare le possibilità di successo con una società di trading proprietario, è fondamentale apprendere i principi di base dei mercati finanziari e padroneggiare la gestione del rischio. Un buon trader deve saper calcolare il proprio rapporto rischio/rendimento e utilizzare strumenti appropriati, come i profili di mercato o i book degli ordini , per comprendere al meglio le dinamiche di mercato.

Una volta integrati questi concetti, il trader può selezionare gli asset su cui fare trading e perfezionare la propria strategia. Valutare regolarmente i suoi risultati e il tasso di successo utilizzando semplici statistiche lo aiuterà ad adattare il suo approccio.

Psicologia, la chiave del successo

La sfida finale risiede nella psicologia del trader. Anche con una buona strategia e una rigorosa gestione del rischio, è fondamentale saper gestire le proprie emozioni di fronte a guadagni e perdite.

È in questa fase che il trader metterà alla prova la solidità della sua psicologia, confrontando la sua strategia e la sua gestione del denaro.

Il successo nel trading risiede in questo esercizio.