Nos prochains événements

Conférence Genève

25 Avril et 07 Mai 2024

Conférence Sion

16 Mai et 06 Juin 2024

Master Finance de marché et Trading

GTrade votre passerelle vers le trading indépendant.

Description

Ce programme permettra aux participants d’acquérir les compétences dans les domaines des marchés financiers (traders, sales, brokers, analystes financiers, quants, gestionnaires de risques, etc…). 

La partie théorique aura lieu au sein de Swiss UMEF et la partie pratique dans nos locaux Swiss GTrade (Genève ou Sion au choix).

Objectifs

  • Maîtrise des produits financiers

  • Maîtrise des mécanismes des marchés boursiers et financiers

  • Construction de mécanismes financiers à court, moyen et long terme

  • Maîtrise de la gestion de portefeuilles

  • Élaboration de stratégies financières

  • Comprendre les fonctions et les techniques boursières

  • Maîtrise des concepts techniques des méthodes et métiers en lien avec la finance de marché

  • Capacité à analyser les risques, et leur gestion

  • Maîtrise des techniques de négociation, comprendre les cadres et structures des marchés financiers

Pré-requis

  • Un diplôme de type Bachelor ou équivalent

Informations pratiques

Formation Swiss UMEF

9 mois

Route d'Aïre 185, 1219 Vernier

Formation Swiss GTrade

6 semaines

Geneve
Route de Meyrin 123, 1219 Chatelaine

ou

Sion
Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion

En présentiel

CHF 22'000.-

Pour en savoir plus sur nos parcours de formation contactez-nous.

Programme Swiss UMEF

Analyse quantitative

  • Les intérêts simples
  • Les intérêts composés
  • Valeur actuelle, valeur future, actualisation, capitalisation

  • Rentabilité et risque d’un titre financier
  • Décisions financières en situation d’incertitude

  • Définir le risque
  • Gestion du risque
  • Transfert de risque et efficience économique
  • Théorie de portefeuille

  • La constitution d’un portefeuille boursier
  • L’équilibre du marché financier et l’évaluation des Titres
  • Actif sans risque / Actif risqué
  • Combinaison, diversification et portefeuille efficient

Gestion obligataire

  • Obligations remboursables en actions (ORA)
  • Obligations convertibles en actions (OCA)
  • Obligations à bon de souscription d’actions (OBSA)
  • Obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)
  • Obligations assimilables du trésor (OAT)
  • Obligations à taux fixes
  • Obligations à taux variables

  • Taux d’intérêt
  • Rendement, et courbe de rendement
  • Echéance
  • Inflation
  • Cote de solvabilité

  • Analyse de la volatilité
  • Evaluation et mesure de la duration
  • Mesure de la sensibilité
  • Déterminer la convexité

Valorisation du portefeuille et
calcul rentabilité et fiscalité

  • Valorisation du portefeuille par la mèthode FiFo
  • Calcul des +/- values latentes, +/- values réalisées valeur liquidative, provisions pour correction de valeur, fiscalité latente et acquise

  • L’évaluation par les flux (actualisation des dividendes : modèle de Gordon et Shapiro, actualisation des flux de profits, valeur financière, valeur de rendement…)

  • (Le Price Earning Ratio : PER, Le ratio capitalisation sur dividendes, Le Price to Book Ratio PBR…)

  • Défaisance
  • Cantonnement
  • Titrisation

Les Marchés financiers et boursiers /
le Management des risques

  • Introduction au système bancaire
  • L’assurance de dépôt
  • La gestion des conflits
  • Les accords de Bâle (II et III

  • Les principales agences de cotation internationales
  • Rôle, fonctionnement, méthodologie de rating
  • En quoi influent-elles sur le marché financier
  • Comprendre, analyser et utiliser leurs rapports d’audit, les différents compte-rendus (analyse de marché, prospective, pays, entreprises, conjoncture)
  • Appréhender l’évolution future du marché financier par la sélection d’indicateurs propres aux intervenants sur un marché donné (pays, métier, branche, matières premières,…)

  • Les fonds traditionnels
  • Les Hedge funds
  • Les Fonds d’investissement à vocation sociétale / Les Business Angels / à destination des petits Épargnants / Crowdfunding
  • De UCITS I à UCITS IV
  • Comment investissent les fonds ? Quelles sont leurs exigences ? Quelles sont leurs influences sur la gestion et la capitalistion boursière ?

  • Les règles établies par les gendarmes boursiers
  • Les outils développés pour les produits dérivés /leurs buts
  • La spéculation sur les variations de cours à la hausse / baisse
  • Les contrats CFD (contrats pour la différence) / Les options
  • Les contrats à terme

  • Les règles établies quant à ce marché
  • Les outils développés pour les matières premières / leurs buts
  • La spéculation sur les variations de cours à la hausse / baisse
  • Les évènements propices à la spéculation
  • Le marché à terme

Programme Swiss GTrade

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